Outsourcing De Tesorería

• Preparar las transferencias electrónicas de las cuentas por pagar según los compromisos de la empresa con terceros.
• Subir a la banca electrónica los pagos a realizar para terceros. Se establecerá un día a la semana para efectuar los pagos, adicionalmente, se enviará un detalle en Excel con los pagos a realizar y soportes respectivos (facturas, cotizaciones, etc) para aprobación por parte del cliente.
• Una vez el usuario aprobador efectúe los pagos, se procederá a descargar los soportes de pago para envío al área contable.
• Creación de cuentas bancarias.
• Generación de extractos.
• Proceso de negociación de divisas ante el banco, así como la logística para la compra y/o venta ante la mesa de dinero de los bancos.